V dnešním článku si podrobněji rozebereme tak zvanou intermarket analýzu, které jsme se okrajově dotkli už v minulém díle o obchodování binárních opcí při vyhlašování zpráv.
Co je intermarket analýza
Na světových burzách je mnoho trhů, které spolu v poměrně velké míře korelují. To znamená, že se jejich ceny pohybují buď často stejný směrem (pozitivní korelace), nebo opačnými směry (negativní korelace).
Tento jev můžete pozorovat u rozličných trhů, u akcií, komodit nebo třeba burzovních indexů. Často bývá také využíván při obchodování měn na Forexu.
Intermarket analýza tedy spočívá v tom, že při obchodování nehledíte jen na jeden svůj trh, ale sledujete zároveň i ostatní korelující trhy, abyste dosáhli větší pravděpodobnosti, že cena půjde směrem, který potřebujete.
Jak využít intermarket analýzu při obchodování
Na příkladu z Forexu si detailně ukážeme, jak je možné intermarket analýzu využít v praxi. Nebudou vám na ni stačit základní grafy obchodní platformy na binární opce, budete potřebovat jiný software, stačí Metatrader, který je zadarmo.
V něm si můžete zobrazit libovolný počet grafů vedle sebe, což nám analýzu umožní. Typicky se budete dívat na grafy těch párů, které mají jednu měnu společnou. To znamená, že když budu například obchodovat EUR/USD, můžu se vedle toho dívat na GBP/USD, jestli se pohybuje stejným směrem, a třeba také na USD/CHF, jestli se pohybuje směrem opačným.
Jednoduché pravidlo zní, že když je společná měna (v našem případě USD) na stejném místě ve vztahu k lomítku, cena by se měla pohybovat stejným směrem (GBP/USD – pozitivní korelace), když je na opačném místě, tak opačně (USD/CHF – negativní korelace).
Ještě lepší je se podívat do statistik, které vám ukážou vypočítanou korelaci mezi jednotlivými páry na základě historických dat, najdete je třeba tady. Nahoře si nejdříve zvolíte časový rámec grafů. Procenta v tabulce pak říkají, jak spolu jednotlivé měny korelují. Čím blíž je hodnota ke +- 100 % tím lépe. Pokud je hodnota plusová, znamená to pozitivní korelaci (ceny chodí stejným směrem), pokud je mínusová, je korelace negativní (ceny chodí opačnými směry). Například USD/CAD a EUR/CAD mají na pětiminutovém časovém rámci hodnotu 96,2 %, což značí silnou pozitivní korelaci.
Na obrázku u tohoto článku je jiný příklad, zobrazili jsme si čtyři páry s australským dolarem: AUD/CHF, AUD/USD, AUD/JPY a AUD/CAD. Jak vidíte, tak cena má na všech čtyřech trzích velmi podobný průběh. Pokud byste tedy obchodovali jeden z těchto párů, ostatní tři by vás mohly utvrdit v tom, že volíte správný směr. Těmto pohybům evidentně dominoval australský dolar, který udával tón párovým měnám.
Takhle hezkou korelaci ale neuvidíte všude a vždy. Někdy jsou prostě trhy nerozhodné, nemají směr, nebo jim nic neudává globální tón, takže těžko budete hledat nějaké společné rysy. Pokud bude intermarket analýza klíčovou součástí vašeho obchodního přístupu, zůstanete v takových chvílích stát stranou.
Závěr
Intermarket analýza představuje jednu z mnoha možností, na které můžete založit nebo kterou můžete obohatit svůj přístup k obchodování binárních opcí. Stejně jako všechny ostatní metody není stoprocentní, ale stoprocentní úspěšnost je při obchodování beztak nemožná. Intermarket analýza se ovšem může stát nástrojem, který vám pomůže zvýšit úspěšnost vašich obchodů.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam se poděl 7. díl seriálu Jak obchodovat binární opce? Tento seriál mě zaujal a nerada bych přišla o nějaké důležité informace. děkuji.
Dobrý den, je tady: http://opcebinarni.cz/jak-obchodovat-binani-opce-7-obchodovani-zprav
Dobrý den, chtěla bych poprosit o vysvětlení – příliš nerozumím, jak tuto analýzu využít v praxi. I když je zřejmé, že se určité trhy hýbou stejným směrem, hýbou se jím ve stejný okamžik (nebo ne? Či pohyb jednoho trhu může předcházet pohybu jiného, který ho následuje?). Pokud se hýbou sice stejným směrem, ale ve stejnou chvíli, nevím, jak mi to může pomoct v odhadu pohybu do budoucna (sice se opět pohnou stejným směrem, ale třeba opačným, než jsem předpokládala). Děkuji za vysvětlení, Veronika
Dobrý den, většinou se to využívá pro potvrzení. Například když máte podle Vaší strategie vstupní signál, že by EUR/USD měl jít nahoru, můžete se podívat, jestli to vypadá i na růst na GBP/USD a na pokles třeba na USD/CHF. Zkrátka když se příbuzné páry chovají ve stejnou chvíli tak, že to potvrzuje váš signál, zvyšuje to pravděpodobnost jeho úspěchu. Takže intermarket analýza Vám sama o sobě nedá signál pro vstup, slouží spíš jako potvrzení toho, co vám indikuje vaše strategie. Způsobů využítí se dá vymyslet mnoho, například když všechny euro páry jdou nahoru a jeden stagnuje, dá se za určitých okolností spekulovat, že ten stagnující začne brzy následovat ostatní a bude také růst. Nebo jako obecný filtr, kdy Vaší první úvahou bude např: V tuto chvíli všechny euro páry trendují více či méně nahoru, takže dokud se situace nezmění, budu hledat jen vstupy na růst.
Děkuji mockrát za odpověď. Mohu se ještě zeptat, jestli tuto analýzu využíváte běžně Vy při obchodování? A jestli máte vytipovány trhy, které vzájemně DLOUHODOBĚ srovnáváte (automaticky, bez delšího přemýšlení či pátrání). Děkuji.
Při svém obchodování to mám jen jako vedlejší věc, moje vstupy do obchodů to neovlivní, do strategie to vyloženě zakomponované nemám. Ale když vstoupím do obchodu, dívám se na příbuzné trhy, abych viděl, jestli podporují můj vstup. Korelaci nemá moc smysl se snažit vysledovat, je lepší se řídit statistikami (např. odkaz v článku http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation), které dlouhodobě počítají, které trhy se chovají podobně.